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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 407.00 | 24 055.00 | 6 351.00 | 30 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 988.00 | 28 635.00 | 6 352.00 | 34 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 483.00 | 122 196.00 | 142 287.00 | 264 483.00 |
BZ Autres créances | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
CF Disponibilités | 163 734.00 | | 163 734.00 | 163 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 202.00 | 122 196.00 | 594 006.00 | 716 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 190.00 | 150 832.00 | 600 358.00 | 751 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 384 131.00 | 383 704.00 | | 384 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 520.00 | 427.00 | | -23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 377 381.00 | 400 901.00 | | 377 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 727.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 204.00 | 223 928.00 | | 123 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 966.00 | 79 630.00 | | 66 966.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 14 404.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 977.00 | 345 220.00 | | 222 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 358.00 | 746 121.00 | | 600 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 966.00 | 330 107.00 | | 194 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 514.00 | 142 024.00 | 597 539.00 | 455 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 514.00 | 142 024.00 | 597 539.00 | 455 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 103.00 | |
GE Autres charges | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 858.00 | 52.00 | | 22 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 688.00 | -52.00 | | 19 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 827.00 | 899 760.00 | | 685 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 347.00 | 899 332.00 | | 709 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 520.00 | 427.00 | | -23 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 247.00 | 34 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 247.00 | 30 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 166.00 | 3 993.00 | 5 524.00 | 30 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 586.00 | 3 993.00 | 5 524.00 | 25 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 127.00 | 38 103.00 | 37 035.00 | 121 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 127.00 | 38 103.00 | 37 035.00 | 121 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 127.00 | 38 103.00 | 37 035.00 | 121 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 103.00 | 37 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 143 513.00 | | | 143 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VP Divers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 075.00 | 412 075.00 | | 412 075.00 |
VW T.V.A. | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 966.00 | 194 966.00 | | 194 966.00 |