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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 751.00 | 25 415.00 | 1 336.00 | 26 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 333.00 | 29 995.00 | 1 338.00 | 31 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 242.00 | 83 091.00 | 159 151.00 | 242 242.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CF Disponibilités | 248 971.00 | | 248 971.00 | 248 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 647.00 | 83 091.00 | 508 556.00 | 591 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 981.00 | 113 086.00 | 509 894.00 | 622 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 510.00 | 360 611.00 | | 113 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 185.00 | 2 898.00 | | 58 185.00 |
DL TOTAL (I) | 188 465.00 | 380 279.00 | | 188 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 550.00 | 750.00 | | 135 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 407.00 | 173 761.00 | | 127 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 884.00 | 56 335.00 | | 48 884.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 6 116.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 429.00 | 236 964.00 | | 321 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 894.00 | 617 243.00 | | 509 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 429.00 | 236 964.00 | | 321 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 906.00 | 172 723.00 | 585 629.00 | 412 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 906.00 | 172 723.00 | 585 629.00 | 412 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 942.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 681.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 2 681.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 060.00 | 657 897.00 | | 626 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 874.00 | 654 999.00 | | 567 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 185.00 | 2 898.00 | | 58 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 988.00 | | 1 077.00 | 34 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 4 732.00 | 31 333.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 26 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 407.00 | | 1 077.00 | 30 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 284.00 | 2 443.00 | 4 732.00 | 32 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | 2 443.00 | 4 732.00 | 27 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 404.00 | 27 942.00 | 31 255.00 | 86 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 404.00 | 27 942.00 | 31 255.00 | 86 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 404.00 | 27 942.00 | 31 255.00 | 86 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 942.00 | 31 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 180 006.00 | | | 180 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VC Groupe et associés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VI Groupe et associés | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
VP Divers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 256.00 | 283 256.00 | | 283 256.00 |
VW T.V.A. | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 429.00 | 321 429.00 | | 321 429.00 |