| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 407.00 | 27 704.00 | 2 702.00 | 30 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 988.00 | 32 284.00 | 2 704.00 | 34 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 889.00 | 86 404.00 | 129 485.00 | 215 889.00 |
BZ Autres créances | 191 585.00 | | 191 585.00 | 191 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CF Disponibilités | 231 872.00 | | 231 872.00 | 231 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 943.00 | 86 404.00 | 614 539.00 | 700 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 932.00 | 118 688.00 | 617 243.00 | 735 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 360 611.00 | 384 131.00 | | 360 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898.00 | -23 520.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 380 279.00 | 377 381.00 | | 380 279.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 670.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 761.00 | 123 204.00 | | 173 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 335.00 | 66 966.00 | | 56 335.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 4 125.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 964.00 | 222 977.00 | | 236 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 243.00 | 600 358.00 | | 617 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 964.00 | 194 966.00 | | 236 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 806.00 | 119 354.00 | 572 160.00 | 452 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 806.00 | 119 354.00 | 572 160.00 | 452 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 821.00 | |
GE Autres charges | | | 40 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | 18 746.00 | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | 42 546.00 | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | 19 688.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 897.00 | 685 827.00 | | 657 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 999.00 | 709 347.00 | | 654 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898.00 | -23 520.00 | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 635.00 | 3 648.00 | | 28 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 055.00 | 3 648.00 | | 24 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 196.00 | 29 821.00 | 65 613.00 | 122 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 196.00 | 29 821.00 | 65 613.00 | 122 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 196.00 | 29 821.00 | 65 613.00 | 122 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 821.00 | 65 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 761.00 | 173 761.00 | | 173 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
VB T. V. A. | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VC Groupe et associés | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 467.00 | 410 467.00 | | 410 467.00 |
VW T.V.A. | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 964.00 | 236 964.00 | | 236 964.00 |