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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 87 909.00 | 87 107.00 | 802.00 | 87 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 082.00 | 9 624.00 | 1 458.00 | 11 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 399.00 | 343 342.00 | 59 057.00 | 402 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 958.00 | 442 318.00 | 63 640.00 | 505 958.00 |
BT Marchandises | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 660.00 | | 802 660.00 | 802 660.00 |
CF Disponibilités | 436 552.00 | | 436 552.00 | 436 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 147.00 | | 1 394 147.00 | 1 394 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 105.00 | 442 318.00 | 1 457 787.00 | 1 900 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 863 689.00 | 736 541.00 | | 863 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 407.00 | 147 149.00 | | 182 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 041.00 | 34 869.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 937.00 | 938 358.00 | | 1 084 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 174.00 | 35 924.00 | | 36 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 585.00 | 219 185.00 | | 243 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 009.00 | 84 273.00 | | 88 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 216.00 | | |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 2 193.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 850.00 | 376 023.00 | | 372 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 787.00 | 1 314 382.00 | | 1 457 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748 570.00 | | 4 748 570.00 | 4 748 570.00 |
FG Production vendue services | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 085.00 | | 4 752 085.00 | 4 752 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 926.00 | |
GE Autres charges | | | 55 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 500.00 | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 828.00 | 20 547.00 | | 15 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 344.00 | 21 047.00 | | 18 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 344.00 | 17 977.00 | | 18 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 148.00 | 52 687.00 | | 70 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 524.00 | 4 513 309.00 | | 4 789 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 117.00 | 4 366 161.00 | | 4 607 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 407.00 | 147 149.00 | | 182 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 388.00 | | | 507 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 505 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 501 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 820.00 | | | 502 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 822.00 | 45 926.00 | 1 430.00 | 397 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 577.00 | 45 926.00 | 1 430.00 | 395 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 585.00 | 243 585.00 | | 243 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VP Divers | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 825.00 | 372 825.00 | | 372 825.00 |