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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 270.00 | 125.00 | 2 395.00 |
AP Constructions | 87 909.00 | 87 908.00 | 1.00 | 87 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 11 616.00 | 2 012.00 | 13 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 118.00 | 357 656.00 | 46 462.00 | 404 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 374.00 | 459 450.00 | 50 924.00 | 510 374.00 |
BT Marchandises | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 144.00 | | 803 144.00 | 803 144.00 |
CF Disponibilités | 734 682.00 | | 734 682.00 | 734 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 193.00 | | 1 746 193.00 | 1 746 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 567.00 | 459 450.00 | 1 797 117.00 | 2 256 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 416.00 | 1 800.00 | | 11 416.00 |
DG Autres réserves | 636 805.00 | 504 096.00 | | 636 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 627.00 | 192 325.00 | | 170 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 605.00 | 13 724.00 | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 453.00 | 1 211 945.00 | | 1 327 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 388.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 075.00 | 54 675.00 | | 51 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 839.00 | 332 672.00 | | 319 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 051.00 | 90 571.00 | | 96 051.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 2 048.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 664.00 | 480 379.00 | | 469 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 117.00 | 1 692 324.00 | | 1 797 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 135.00 | | 25 720.00 | 505 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 481.00 | 510 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 481.00 | 505 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 416.00 | | 25 720.00 | 500 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 135.00 | 19 797.00 | 20 481.00 | 460 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 25.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 890.00 | 19 772.00 | 20 481.00 | 457 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 839.00 | 319 839.00 | | 319 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VP Divers | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 163.00 | 104 840.00 | 2 323.00 | 107 163.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 639.00 | 469 639.00 | | 469 639.00 |