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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 245.00 | 150.00 | 2 395.00 |
AP Constructions | 87 909.00 | 87 908.00 | 1.00 | 87 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 082.00 | 10 532.00 | 550.00 | 11 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 425.00 | 359 449.00 | 41 976.00 | 401 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 135.00 | 460 134.00 | 45 000.00 | 505 135.00 |
BT Marchandises | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 041.00 | | 803 041.00 | 803 041.00 |
CF Disponibilités | 654 005.00 | | 654 005.00 | 654 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 324.00 | | 1 647 324.00 | 1 647 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 459.00 | 460 134.00 | 1 692 324.00 | 2 152 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 18 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 504 096.00 | 863 689.00 | | 504 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 325.00 | 182 407.00 | | 192 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 724.00 | 19 041.00 | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 945.00 | 1 084 937.00 | | 1 211 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 289.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 675.00 | 36 174.00 | | 54 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 672.00 | 243 585.00 | | 332 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 571.00 | 88 009.00 | | 90 571.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 4 768.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 379.00 | 372 850.00 | | 480 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 324.00 | 1 457 787.00 | | 1 692 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 704.00 | 372 850.00 | | 425 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 958.00 | | 5 923.00 | 505 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 746.00 | 505 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 500 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | 150.00 | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 390.00 | | 5 773.00 | 501 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 319.00 | 21 500.00 | 3 683.00 | 442 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 074.00 | 21 500.00 | 3 683.00 | 440 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 672.00 | 332 672.00 | | 332 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VC Groupe et associés | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 354.00 | 425 679.00 | 54 675.00 | 480 354.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 354.00 | 425 679.00 | 54 675.00 | 480 354.00 |