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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 897.00 | 12 377.00 | 14 519.00 | 26 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 5 075.00 | 1 914.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 885.00 | 17 452.00 | 16 433.00 | 33 885.00 |
BN En cours de production de biens | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 631.00 | | 130 631.00 | 130 631.00 |
BZ Autres créances | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 202 168.00 | | 202 168.00 | 202 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 098.00 | | 365 098.00 | 365 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 983.00 | 17 452.00 | 381 531.00 | 398 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
DL TOTAL (I) | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 632.00 | | | 171 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 978.00 | | | 232 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 531.00 | | | 381 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 978.00 | | | 232 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FG Production vendue services | 739 460.00 | | 739 460.00 | 739 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 199.00 | | 740 199.00 | 740 199.00 |
FM Production stockée | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 812.00 | | | 746 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 295.00 | | | 669 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 485.00 | | 8 400.00 | 25 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 485.00 | | 8 400.00 | 25 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 981.00 | 5 472.00 | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 5 472.00 | | 11 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 632.00 | 171 632.00 | | 171 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
VW T.V.A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 978.00 | 232 978.00 | | 232 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YT Sous‐traitance | 457 375.00 | | | 457 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 665.00 | | | 563 665.00 |