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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
AN Terrains | 4 050.00 | 1 189.00 | 2 861.00 | 4 050.00 |
AP Constructions | 69 513.00 | 7 989.00 | 61 524.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 983.00 | 48 830.00 | 70 153.00 | 118 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 989.00 | 71 094.00 | 351 894.00 | 422 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 242.00 | 129 102.00 | 531 140.00 | 660 242.00 |
BN En cours de production de biens | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 751.00 | | 222 751.00 | 222 751.00 |
BZ Autres créances | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CF Disponibilités | 557 091.00 | | 557 091.00 | 557 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 037.00 | | 921 037.00 | 921 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 279.00 | 129 102.00 | 1 452 177.00 | 1 581 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
DH Report à nouveau | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DL TOTAL (I) | 203 612.00 | | | 203 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 847.00 | | | 281 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 967.00 | | | 214 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 403.00 | | | 611 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 565.00 | | | 1 248 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 177.00 | | | 1 452 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 489.00 | | | 1 004 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 379.00 | | 155 191.00 | 579 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 328.00 | | 660 242.00 | 74 328.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 328.00 | | 615 534.00 | 74 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 379.00 | | 110 484.00 | 579 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 779.00 | 47 324.00 | | 81 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 779.00 | 47 324.00 | | 81 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 967.00 | 214 967.00 | | 214 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 403.00 | 611 403.00 | | 611 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 751.00 | 222 751.00 | | 222 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 847.00 | 37 771.00 | 138 083.00 | 281 847.00 |
VI Groupe et associés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 139.00 | 258 539.00 | 21 600.00 | 280 139.00 |
VW T.V.A. | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 565.00 | 1 004 489.00 | 138 083.00 | 1 248 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497 801.00 | | | 1 497 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 675.00 | | | 332 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 860.00 | | | 326 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 838 834.00 | | | 1 838 834.00 |