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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
AN Terrains | 4 050.00 | 1 594.00 | 2 456.00 | 4 050.00 |
AP Constructions | 69 513.00 | 12 062.00 | 57 452.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 983.00 | 64 378.00 | 57 605.00 | 121 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 036.00 | 102 076.00 | 327 960.00 | 430 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 290.00 | 180 111.00 | 490 180.00 | 670 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 684.00 | | 113 684.00 | 113 684.00 |
BZ Autres créances | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
CF Disponibilités | 295 165.00 | | 295 165.00 | 295 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 240.00 | | 469 240.00 | 469 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 530.00 | 180 111.00 | 959 419.00 | 1 139 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 800.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 49 612.00 | 9 206.00 | | 49 612.00 |
DH Report à nouveau | | -4 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 531.00 | 58 266.00 | | -114 531.00 |
DL TOTAL (I) | 89 082.00 | 203 612.00 | | 89 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 680.00 | 281 802.00 | | 262 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | 26 293.00 | | 10 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 687.00 | 397 167.00 | | 113 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 366.00 | 112 860.00 | | 50 366.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 226 224.00 | | 5 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 862.00 | 611 403.00 | | 407 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 338.00 | 1 655 750.00 | | 870 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 419.00 | 1 859 362.00 | | 959 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 752.00 | 1 655 750.00 | | 612 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 242.00 | | 10 048.00 | 660 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 534.00 | | 10 048.00 | 615 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 102.00 | 51 008.00 | | 129 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 102.00 | 51 008.00 | | 129 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 862.00 | 407 862.00 | | 407 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 684.00 | 113 684.00 | | 113 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 680.00 | 25 094.00 | 163 136.00 | 262 680.00 |
VI Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 675.00 | 174 075.00 | 21 600.00 | 195 675.00 |
VW T.V.A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 338.00 | 612 752.00 | 163 136.00 | 850 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 1 290.00 | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | 6 193.00 | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 178 237.00 | 195 542.00 | | 178 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 153.00 | 102 884.00 | | 126 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
YT Sous‐traitance | 377 445.00 | 1 497 801.00 | | 377 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 556.00 | 36 415.00 | | 11 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | 3 071.00 | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | 4 361.00 | | 4 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 937.00 | 332 675.00 | | 148 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 661.00 | 326 860.00 | | 162 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 691.00 | 1 838 834.00 | | 698 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |