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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 248.00 | | 1 136 248.00 | 1 136 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
BZ Autres créances | 265 791.00 | | 265 791.00 | 265 791.00 |
CF Disponibilités | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 426.00 | | 380 426.00 | 380 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 674.00 | | 1 516 674.00 | 1 516 674.00 |
CU Autres participations | 1 136 248.00 | | 1 136 248.00 | 1 136 248.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 649.00 | 1 227 835.00 | | 1 230 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | 51 194.00 | | 41 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 855.00 | 1 408 829.00 | | 1 401 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 6 960.00 | | 7 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 373.00 | 48 652.00 | | 91 373.00 |
EA Autres dettes | 15 574.00 | 68 244.00 | | 15 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 819.00 | 159 857.00 | | 114 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 674.00 | 1 568 686.00 | | 1 516 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 819.00 | 159 857.00 | | 114 819.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 270.00 | | 392 270.00 | 392 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 270.00 | | 392 270.00 | 392 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 975.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 556.00 | 39 966.00 | | 13 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 1 485.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 1 485.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 83.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 83.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 1 403.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 20 634.00 | | 11 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 247.00 | 385 282.00 | | 424 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 841.00 | 334 088.00 | | 382 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 406.00 | 51 194.00 | | 41 406.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 748.00 | | | 1 136 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 136 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 136 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 748.00 | | | 1 136 748.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
UX Autres créances clients | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VP Divers | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 375.00 | 362 375.00 | | 362 375.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |