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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 248.00 | | 1 136 248.00 | 1 136 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
BZ Autres créances | 323 131.00 | | 323 131.00 | 323 131.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 346.00 | | 1 522 346.00 | 1 522 346.00 |
CU Autres participations | 1 136 248.00 | | 1 136 248.00 | 1 136 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 055.00 | 1 230 649.00 | | 1 190 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 306.00 | 41 406.00 | | 49 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 161.00 | 1 401 855.00 | | 1 369 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | 7 872.00 | | 9 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 670.00 | 91 373.00 | | 55 670.00 |
EA Autres dettes | 72 312.00 | 15 574.00 | | 72 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 185.00 | 114 819.00 | | 153 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 346.00 | 1 516 674.00 | | 1 522 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 185.00 | 114 819.00 | | 153 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 384.00 | | 317 384.00 | 317 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 384.00 | | 317 384.00 | 317 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 556.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 2 716.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 2 716.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 179.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 679.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | 2 037.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 606.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 557.00 | 424 247.00 | | 342 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 251.00 | 382 841.00 | | 293 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 306.00 | 41 406.00 | | 49 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 248.00 | | | 1 136 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 248.00 | | | 1 136 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
UX Autres créances clients | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VC Groupe et associés | 289 006.00 | | | 289 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VP Divers | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 378.00 | 397 378.00 | | 397 378.00 |
VW T.V.A. | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |