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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 248.00 | | 1 136 248.00 | 1 136 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
BZ Autres créances | 261 547.00 | | 261 547.00 | 261 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 656.00 | | 322 656.00 | 322 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 905.00 | | 1 458 905.00 | 1 458 905.00 |
CU Autres participations | 1 136 248.00 | | 1 136 248.00 | 1 136 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 361.00 | 1 190 055.00 | | 1 198 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 233.00 | 49 306.00 | | 48 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 395.00 | 1 369 161.00 | | 1 376 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 16.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 934.00 | 16 108.00 | | 26 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 079.00 | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 671.00 | 55 670.00 | | 44 671.00 |
EA Autres dettes | | 72 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 510.00 | 153 185.00 | | 82 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 905.00 | 1 522 346.00 | | 1 458 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 510.00 | 153 185.00 | | 82 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 16.00 | | 1 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 1 365.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 1 365.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -1 201.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 11 305.00 | | 9 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 213.00 | 342 557.00 | | 373 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 980.00 | 293 251.00 | | 324 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 233.00 | 49 306.00 | | 48 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 248.00 | | | 1 136 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 248.00 | | | 1 136 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
UX Autres créances clients | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 231 197.00 | 231 797.00 | | 231 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VP Divers | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 656.00 | 322 656.00 | | 322 656.00 |
VW T.V.A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |