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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 802.00 | 2 180.00 | 7 622.00 | 9 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 605.00 | 112 648.00 | 29 957.00 | 142 605.00 |
040 Immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 856.00 | 114 828.00 | 42 028.00 | 156 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
072 Créances – Autres | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
084 Disponibilités | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
110 Total général Actif | 265 090.00 | 114 828.00 | 150 262.00 | 265 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 842.00 | 488 531.00 | | 472 842.00 |
230 Autres produits | 1 855.00 | 4 573.00 | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 697.00 | 493 104.00 | | 474 697.00 |
242 Autres charges externes. | 119 668.00 | 116 540.00 | | 119 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | 10 877.00 | | 11 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 895.00 | 252 840.00 | | 247 895.00 |
252 Charges sociales | 78 012.00 | 78 966.00 | | 78 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 042.00 | 18 500.00 | | 20 042.00 |
262 Autres charges | 1 190.00 | 2 283.00 | | 1 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 072.00 | 480 007.00 | | 478 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 375.00 | 13 097.00 | | -3 375.00 |
280 Produits financiers | | 88.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | 6.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | 1 824.00 | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 1 117.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 104.00 | 10 250.00 | | -5 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |