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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 802.00 | 2 180.00 | 87 622.00 | 89 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 098.00 | 5 272.00 | 4 826.00 | 10 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 519.00 | 149 694.00 | 100 825.00 | 250 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 255.00 | 157 145.00 | 197 110.00 | 354 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 040.00 | | 168 040.00 | 168 040.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 022.00 | | 234 022.00 | 234 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 277.00 | 157 145.00 | 431 132.00 | 588 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 333.00 | 48 273.00 | | 78 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 931.00 | 30 060.00 | | 38 931.00 |
DL TOTAL (I) | 126 064.00 | 87 133.00 | | 126 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 745.00 | 141 776.00 | | 168 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 397.00 | 33 921.00 | | 36 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 4 851.00 | | 13 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 019.00 | 53 776.00 | | 84 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 053.00 | | |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 2 063.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 067.00 | 257 441.00 | | 305 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 132.00 | 344 574.00 | | 431 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 111.00 | 153 376.00 | | 187 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 591.00 | | 31 880.00 | 361 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 216.00 | 354 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 215.00 | 260 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 953.00 | | 30 879.00 | 267 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 1 000.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 647.00 | 38 746.00 | 32 248.00 | 150 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 467.00 | 38 746.00 | 32 248.00 | 148 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 745.00 | 50 789.00 | 117 108.00 | 168 745.00 |
VI Groupe et associés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 131.00 | 197 864.00 | 3 267.00 | 201 131.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 067.00 | 187 111.00 | 117 108.00 | 305 067.00 |