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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 802.00 | 2 180.00 | 87 622.00 | 89 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 098.00 | 6 481.00 | 3 617.00 | 10 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 022.00 | 154 934.00 | 113 087.00 | 268 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 785.00 | 163 595.00 | 208 189.00 | 371 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 251.00 | | 178 251.00 | 178 251.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 825.00 | 163 595.00 | 418 230.00 | 581 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 264.00 | 78 333.00 | | 117 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 739.00 | 38 931.00 | | 31 739.00 |
DL TOTAL (I) | 157 804.00 | 126 064.00 | | 157 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 117.00 | 168 745.00 | | 118 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 342.00 | 36 397.00 | | 33 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 13 133.00 | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 730.00 | 84 019.00 | | 85 730.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 773.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 426.00 | 305 067.00 | | 260 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 230.00 | 431 132.00 | | 418 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 255.00 | | 54 408.00 | 354 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 878.00 | 371 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 865.00 | 278 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 617.00 | | 53 367.00 | 260 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 1 040.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 145.00 | 42 314.00 | 35 865.00 | 157 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 965.00 | 42 314.00 | 35 865.00 | 154 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 158 462.00 | 158 462.00 | | 158 462.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 117.00 | 45 413.00 | 72 705.00 | 118 117.00 |
VI Groupe et associés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 253.00 | 185 960.00 | 3 294.00 | 189 253.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 426.00 | 187 721.00 | 72 705.00 | 260 426.00 |