| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 473.00 | 152 883.00 | 859 590.00 | 1 012 473.00 |
AP Constructions | 157 106.00 | 100 622.00 | 56 484.00 | 157 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 194.00 | 13 015.00 | 179.00 | 13 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 766.00 | 178 986.00 | 80 780.00 | 259 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 141.00 | 450 463.00 | 1 043 678.00 | 1 494 141.00 |
BT Marchandises | 329 228.00 | 12 547.00 | 316 681.00 | 329 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BZ Autres créances | 477 284.00 | | 477 284.00 | 477 284.00 |
CF Disponibilités | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 532.00 | 12 547.00 | 925 985.00 | 938 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 672.00 | 463 010.00 | 1 969 663.00 | 2 432 672.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 606 039.00 | | | 2 606 039.00 |
DH Report à nouveau | -846 712.00 | | | -846 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 707.00 | | | -562 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 621.00 | | | 1 196 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 864.00 | | | 635 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
EA Autres dettes | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 041.00 | | | 773 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 663.00 | | | 1 969 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 041.00 | | | 773 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 300.00 | | 2 103 300.00 | 2 103 300.00 |
FG Production vendue services | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 889.00 | | 2 160 889.00 | 2 160 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 41 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 216.00 | | | 329 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 102.00 | | | 340 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 481.00 | | | -329 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 411.00 | | | -298 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 552.00 | | | 2 414 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 259.00 | | | 2 977 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 707.00 | | | -562 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 037.00 | | | 578 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 683.00 | 46 594.00 | 109 697.00 | 360 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 345.00 | 739.00 | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 332.00 | 46 249.00 | 108 958.00 | 355 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 864.00 | 635 864.00 | | 635 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VC Groupe et associés | 421 928.00 | | | 421 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VP Divers | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 278.00 | 519 893.00 | 46 385.00 | 566 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 041.00 | 773 041.00 | | 773 041.00 |