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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 662 473.00 | 27 938.00 | 634 535.00 | 662 473.00 |
AP Constructions | 117 071.00 | 117 000.00 | 72.00 | 117 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 340.00 | 122 379.00 | 961.00 | 123 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 491.00 | 274 976.00 | 657 514.00 | 932 491.00 |
BT Marchandises | 193 559.00 | 8 089.00 | 185 470.00 | 193 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 416 502.00 | | 416 502.00 | 416 502.00 |
CF Disponibilités | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 013.00 | 8 089.00 | 731 924.00 | 740 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 504.00 | 283 065.00 | 1 389 438.00 | 1 672 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 920.00 | 629 920.00 | | 629 920.00 |
DH Report à nouveau | -261 124.00 | -3 113.00 | | -261 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 363.00 | -258 010.00 | | -340 363.00 |
DL TOTAL (I) | 28 433.00 | 368 796.00 | | 28 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 198.00 | 459 401.00 | | 466 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 798.00 | 655 509.00 | | 829 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 165.00 | 75 894.00 | | 50 165.00 |
EA Autres dettes | 14 844.00 | 25 699.00 | | 14 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 005.00 | 1 216 504.00 | | 1 361 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 438.00 | 1 585 300.00 | | 1 389 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 005.00 | 1 216 504.00 | | 1 361 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 198.00 | | | 466 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 116.00 | | 999 116.00 | 999 116.00 |
FG Production vendue services | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 430.00 | | 1 000 430.00 | 1 000 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 19 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 118.00 | | | -134 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 029.00 | -103 825.00 | | -132 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 801.00 | 1 630 919.00 | | 1 116 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 164.00 | 1 888 930.00 | | 1 457 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 363.00 | -258 010.00 | | -340 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 777.00 | | 243.00 | 1 219 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 739.00 | 21 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 530.00 | 932 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 663 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 791.00 | 244 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 951.00 | | | 863 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 643.00 | | | 323 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 443.00 | | 243.00 | 30 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 096.00 | 17 733.00 | 78 791.00 | 308 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 878.00 | 17 733.00 | 78 791.00 | 304 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 198.00 | 466 198.00 | | 466 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 798.00 | 829 798.00 | | 829 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VC Groupe et associés | 394 653.00 | 394 653.00 | | 394 653.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 697.00 | 443 697.00 | | 443 697.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 005.00 | 1 361 005.00 | | 1 361 005.00 |