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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 862 473.00 | 40 257.00 | 822 216.00 | 862 473.00 |
AP Constructions | 138 701.00 | 130 934.00 | 7 768.00 | 138 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 385.00 | 167 387.00 | 10 998.00 | 178 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 777.00 | 348 353.00 | 871 425.00 | 1 219 777.00 |
BT Marchandises | 252 944.00 | 10 187.00 | 242 757.00 | 252 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 294 716.00 | | 294 716.00 | 294 716.00 |
CF Disponibilités | 124 630.00 | | 124 630.00 | 124 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 062.00 | 10 187.00 | 713 875.00 | 724 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 839.00 | 358 540.00 | 1 585 300.00 | 1 943 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 920.00 | 2 606 040.00 | | 629 920.00 |
DH Report à nouveau | -3 113.00 | -1 735 760.00 | | -3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 010.00 | -243 474.00 | | -258 010.00 |
DL TOTAL (I) | 368 796.00 | 626 806.00 | | 368 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 401.00 | 452 704.00 | | 459 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 509.00 | 303 544.00 | | 655 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 894.00 | 70 693.00 | | 75 894.00 |
EA Autres dettes | 25 699.00 | 24 806.00 | | 25 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 504.00 | 852 258.00 | | 1 216 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 300.00 | 1 479 064.00 | | 1 585 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 504.00 | 852 258.00 | | 1 216 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 937.00 | | 1 602 937.00 | 1 602 937.00 |
FG Production vendue services | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 711.00 | | 1 613 711.00 | 1 613 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 27 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 2 585.00 | | 2 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 093.00 | 19 769.00 | | 20 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 825.00 | -125 206.00 | | -103 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 919.00 | 1 775 604.00 | | 1 630 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 930.00 | 2 019 077.00 | | 1 888 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 010.00 | -243 474.00 | | -258 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 537.00 | | 241.00 | 1 219 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 951.00 | | | 863 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 643.00 | | | 323 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | 241.00 | 30 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 186.00 | 23 401.00 | 492.00 | 285 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 968.00 | 23 401.00 | 492.00 | 281 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 093.00 | 10 187.00 | 13 093.00 | 13 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 350.00 | 10 187.00 | 13 093.00 | 53 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 350.00 | 10 187.00 | 13 093.00 | 53 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 187.00 | 13 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 401.00 | 459 401.00 | | 459 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 509.00 | 655 509.00 | | 655 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VC Groupe et associés | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 247.00 | 329 247.00 | | 329 247.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 504.00 | 1 216 504.00 | | 1 216 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 564.00 | 8 940.00 | | 10 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 160.00 | 30 648.00 | | 71 160.00 |
ST Autres comptes | 58 939.00 | 62 311.00 | | 58 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 740.00 | 140 096.00 | | 142 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | 376.00 | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 502.00 | 9 315.00 | | 13 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 062.00 | 285 642.00 | | 293 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 990.00 | 268 206.00 | | 250 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 839.00 | 233 055.00 | | 272 839.00 |