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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 088.00 | 13 914.00 | 6 174.00 | 20 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 689.00 | | 290 689.00 | 290 689.00 |
AP Constructions | 3 871.00 | 867.00 | 3 003.00 | 3 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 937.00 | 195 120.00 | 101 817.00 | 296 937.00 |
AX Avances et acomptes | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 328.00 | 211 161.00 | 434 166.00 | 645 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 191.00 | 93 480.00 | 533 711.00 | 627 191.00 |
BZ Autres créances | 141 703.00 | | 141 703.00 | 141 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 267 947.00 | | 267 947.00 | 267 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 239.00 | 93 480.00 | 1 006 759.00 | 1 100 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 567.00 | 304 641.00 | 1 440 926.00 | 1 745 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 010.00 | | | 213 010.00 |
DL TOTAL (I) | 424 175.00 | | | 424 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 849.00 | | | 529 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
EA Autres dettes | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 717.00 | | | 314 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 751.00 | | | 1 016 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 926.00 | | | 1 440 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 100.00 | | | 777 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 813.00 | | 110 530.00 | 534 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 23 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 645 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 145.00 | | 6 632.00 | 304 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 402.00 | | 100 367.00 | 210 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 265.00 | | 3 530.00 | 20 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 805.00 | 29 355.00 | | 181 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | 3 159.00 | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 051.00 | 26 196.00 | | 171 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
6T Sur comptes clients | 92 519.00 | 15 501.00 | 14 540.00 | 92 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 519.00 | 15 501.00 | 14 540.00 | 92 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 341.00 | 15 501.00 | 30 362.00 | 108 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 501.00 | 30 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 506.00 | 129 506.00 | 80 000.00 | 209 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 410.00 | 129 410.00 | 60 000.00 | 189 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 717.00 | 314 717.00 | | 314 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
UX Autres créances clients | 627 191.00 | | | 627 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 024.00 | 22 387.00 | 51 637.00 | 74 024.00 |
VI Groupe et associés | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VP Divers | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 898.00 | 782 292.00 | 23 606.00 | 805 898.00 |
VW T.V.A. | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 751.00 | 777 100.00 | 239 651.00 | 1 016 751.00 |