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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 7 286.00 | 2 741.00 | 10 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 689.00 | | 290 689.00 | 290 689.00 |
AP Constructions | 3 508.00 | 1 706.00 | 1 801.00 | 3 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 117.00 | 152 148.00 | 108 968.00 | 261 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 501.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 723.00 | 162 401.00 | 431 322.00 | 593 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 148.00 | 56 290.00 | 677 858.00 | 734 148.00 |
BZ Autres créances | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 237 441.00 | | 237 441.00 | 237 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 458.00 | 56 290.00 | 1 131 168.00 | 1 187 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 181.00 | 218 691.00 | 1 562 490.00 | 1 781 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
DL TOTAL (I) | 581 096.00 | | | 581 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 106.00 | | | 524 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 130.00 | | | 318 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 393.00 | | | 981 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 490.00 | | | 1 562 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 578.00 | | | 866 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 328.00 | | 55 617.00 | 645 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 23 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 701.00 | 98 520.00 | 593 723.00 | 8 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 060.00 | 300 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | 88 300.00 | 269 385.00 | 8 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 777.00 | | | 310 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 769.00 | | 55 617.00 | 310 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 161.00 | 43 839.00 | 92 600.00 | 211 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 914.00 | 3 432.00 | 10 060.00 | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 247.00 | 40 406.00 | 82 540.00 | 197 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 480.00 | | 37 190.00 | 93 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 480.00 | | 37 190.00 | 93 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 480.00 | | 37 190.00 | 93 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 911.00 | 136 911.00 | 40 000.00 | 176 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 958.00 | 142 958.00 | 50 000.00 | 192 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 130.00 | 318 130.00 | | 318 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
UX Autres créances clients | 734 148.00 | | | 734 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VC Groupe et associés | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 387.00 | 23 572.00 | 24 815.00 | 48 387.00 |
VI Groupe et associés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VP Divers | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 622.00 | 900 016.00 | 23 606.00 | 923 622.00 |
VW T.V.A. | 154 237.00 | 154 237.00 | | 154 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 393.00 | 866 578.00 | 114 815.00 | 981 393.00 |