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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100 579.00 | | 4 100 579.00 | 4 100 579.00 |
AP Constructions | 3 508.00 | 2 901.00 | 606.00 | 3 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 838.00 | 234 964.00 | 73 873.00 | 308 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 077.00 | 249 154.00 | 4 215 923.00 | 4 465 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 841.00 | 131 767.00 | 584 074.00 | 715 841.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 554 037.00 | | 554 037.00 | 554 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 049.00 | 131 767.00 | 1 185 282.00 | 1 317 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 127.00 | 380 921.00 | 5 401 205.00 | 5 782 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 757 600.00 | | | 757 600.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 338.00 | | | 381 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 131.00 | | | 1 153 131.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 907.00 | | | 3 432 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 492.00 | | | 367 492.00 |
EA Autres dettes | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 073.00 | | | 4 242 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 205.00 | | | 5 401 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 280.00 | | | 1 317 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 727.00 | | 3 853 350.00 | 611 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 465 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 717.00 | | 3 809 890.00 | 300 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 195.00 | | 25 410.00 | 288 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 814.00 | | 18 050.00 | 22 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 915.00 | 32 238.00 | | 216 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 887.00 | 32 238.00 | | 206 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 014.00 | 105 753.00 | | 26 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 014.00 | 105 753.00 | | 26 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 014.00 | 111 753.00 | | 26 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
UX Autres créances clients | 684 949.00 | 684 949.00 | | 684 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432 907.00 | 508 113.00 | 1 555 369.00 | 3 432 907.00 |
VI Groupe et associés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 213 748.00 | | | -3 213 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 860.00 | 761 011.00 | 40 849.00 | 801 860.00 |
VW T.V.A. | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 073.00 | 1 317 280.00 | 1 555 369.00 | 4 242 073.00 |