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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 116.00 | 129 806.00 | 71 309.00 | 201 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 174.00 | 34 205.00 | 5 968.00 | 40 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 779.00 | 164 012.00 | 82 766.00 | 246 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
BZ Autres créances | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
CF Disponibilités | 1 067 841.00 | | 1 067 841.00 | 1 067 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 450.00 | | 1 333 450.00 | 1 333 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 229.00 | 164 012.00 | 1 416 216.00 | 1 580 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 338.00 | -77 919.00 | | 139 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 143.00 | 217 258.00 | | 216 143.00 |
DL TOTAL (I) | 399 481.00 | 183 338.00 | | 399 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 40 022.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 861.00 | 14 400.00 | | 428 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 390.00 | 85 959.00 | | 154 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 640.00 | 305 200.00 | | 431 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 734.00 | 445 892.00 | | 1 016 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 216.00 | 629 231.00 | | 1 416 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 734.00 | 445 892.00 | | 1 016 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 856 303.00 | 3 856 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 856 303.00 | 3 856 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 40 042.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 40 082.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -40 082.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 656.00 | 51 629.00 | | 94 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 299.00 | 1 568 329.00 | | 3 858 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 156.00 | 1 351 070.00 | | 3 642 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 143.00 | 217 258.00 | | 216 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 375.00 | | 40 404.00 | 206 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 231.00 | | 34 886.00 | 166 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 656.00 | | 5 518.00 | 34 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 877.00 | 36 136.00 | | 127 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 996.00 | 32 811.00 | | 96 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 881.00 | 3 325.00 | | 30 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 861.00 | 428 861.00 | | 428 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 640.00 | 431 640.00 | | 431 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 097.00 | 265 609.00 | 5 488.00 | 271 097.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 735.00 | 1 016 735.00 | | 1 016 735.00 |