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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 300.00 | 69 981.00 | 153 320.00 | 223 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 268.00 | 19 024.00 | 122 245.00 | 141 268.00 |
BF Prêts | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 368.00 | 89 004.00 | 293 364.00 | 382 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 833.00 | | 307 833.00 | 307 833.00 |
BZ Autres créances | 410 059.00 | | 410 059.00 | 410 059.00 |
CF Disponibilités | 1 216 965.00 | | 1 216 965.00 | 1 216 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 953.00 | | 546 953.00 | 546 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 502.00 | | 2 554 502.00 | 2 554 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 870.00 | 89 004.00 | 2 847 865.00 | 2 936 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 350 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 5 482.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 295.00 | 625 448.00 | | 617 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 225.00 | 1 024 930.00 | | 1 142 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 348.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 219.00 | 95.00 | | 51 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 921.00 | 542 723.00 | | 559 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 537.00 | 426 091.00 | | 190 537.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 1 409.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 971.00 | 903 554.00 | | 901 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 640.00 | 1 874 220.00 | | 1 705 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 865.00 | 2 899 150.00 | | 2 847 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 102.00 | 1 874 220.00 | | 1 704 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 348.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 155.00 | | | 351 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 072.00 | 72 373.00 | 198 441.00 | 215 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 051.00 | 62 684.00 | 167 755.00 | 175 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 020.00 | 9 689.00 | 30 686.00 | 40 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 921.00 | 559 921.00 | | 559 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 971.00 | 901 971.00 | | 901 971.00 |
UP Prêts | 7 183.00 | 2 856.00 | 4 327.00 | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
UX Autres créances clients | 307 833.00 | 307 833.00 | | 307 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 410 059.00 | 410 059.00 | | 410 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 537.00 | 190 537.00 | | 190 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 953.00 | 546 953.00 | | 546 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 645.00 | 1 267 702.00 | 14 943.00 | 1 282 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 102.00 | 1 704 102.00 | | 1 704 102.00 |