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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 11 994.00 | 87.00 | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 798 690.00 | | 798 690.00 | 798 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 279.00 | 170 854.00 | 265 425.00 | 436 279.00 |
AP Constructions | 94 259.00 | 72 240.00 | 22 019.00 | 94 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 490.00 | 110 691.00 | 132 799.00 | 243 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 866.00 | 365 779.00 | 1 242 087.00 | 1 607 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 982.00 | 40 242.00 | 308 739.00 | 348 982.00 |
BZ Autres créances | 998 386.00 | | 998 386.00 | 998 386.00 |
CF Disponibilités | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 892.00 | 40 242.00 | 1 362 649.00 | 1 402 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 758.00 | 406 022.00 | 2 604 736.00 | 3 010 758.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 12 100.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | 139 369.00 | 158 101.00 | | 139 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 207.00 | 64 567.00 | | 143 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 975.00 | 1 719 769.00 | | 1 782 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 477.00 | 487 977.00 | | 397 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 438.00 | 12 734.00 | | 12 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 830.00 | 74 067.00 | | 100 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 263.00 | 275 039.00 | | 191 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 440.00 | | |
EA Autres dettes | 440.00 | 3 840.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 313.00 | 113 734.00 | | 119 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 761.00 | 977 832.00 | | 821 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 736.00 | 2 697 600.00 | | 2 604 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 567.00 | | 1 649 567.00 | 1 649 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 567.00 | | 1 649 567.00 | 1 649 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 14 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 34 220.00 | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 513.00 | 34 220.00 | | 7 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | -34 220.00 | | 2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 011.00 | 5 407.00 | | 44 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 292.00 | 1 709 110.00 | | 1 699 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 086.00 | 1 644 543.00 | | 1 556 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 207.00 | 64 567.00 | | 143 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268.00 | 15 213.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 160.00 | | | 1 608 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 050.00 | | | 1 259 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 042.00 | | | 326 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 325.00 | 54 268.00 | 18 814.00 | 330 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 624.00 | 29 224.00 | 12 000.00 | 165 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 701.00 | 25 045.00 | 6 814.00 | 164 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 338.00 | 89 221.00 | 159 538.00 | 397 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 336.00 | 1 372 889.00 | 10 447.00 | 1 383 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 761.00 | 513 644.00 | 159 538.00 | 821 761.00 |