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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 798 690.00 | | 798 690.00 | 798 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 279.00 | 199 462.00 | 236 817.00 | 436 279.00 |
AP Constructions | 94 259.00 | 75 845.00 | 18 414.00 | 94 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 665.00 | 120 543.00 | 210 122.00 | 330 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 541.00 | 407 931.00 | 1 288 611.00 | 1 696 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 429.00 | 55 608.00 | 336 821.00 | 392 429.00 |
BZ Autres créances | 1 038 242.00 | | 1 038 242.00 | 1 038 242.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 144.00 | 55 608.00 | 1 412 536.00 | 1 468 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 685.00 | 463 539.00 | 2 701 147.00 | 3 164 685.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 15 400.00 | | 22 600.00 |
DH Report à nouveau | 126 875.00 | 139 369.00 | | 126 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 885.00 | 143 207.00 | | 112 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 360.00 | 1 782 975.00 | | 1 747 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 893.00 | 397 477.00 | | 415 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 364.00 | 100 830.00 | | 115 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 682.00 | 191 263.00 | | 223 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 440.00 | | 3 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 662.00 | 119 313.00 | | 114 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 786.00 | 821 761.00 | | 953 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 147.00 | 2 604 736.00 | | 2 701 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 614.00 | 513 644.00 | | 700 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 066.00 | 139.00 | | 43 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 159.00 | | 1 689 159.00 | 1 689 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 159.00 | | 1 689 159.00 | 1 689 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 4 167.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 9 979.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 1 806.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 5 707.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 7 513.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 2 466.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 335.00 | 44 011.00 | | 28 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 722.00 | 1 699 292.00 | | 1 722 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 837.00 | 1 556 086.00 | | 1 609 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 885.00 | 143 207.00 | | 112 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 866.00 | | | 1 607 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 360.00 | | | 448 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 749.00 | | | 337 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 779.00 | 59 001.00 | 16 849.00 | 365 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 848.00 | 28 695.00 | | 182 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 932.00 | 30 306.00 | 16 849.00 | 182 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 392 429.00 | | | 392 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 827.00 | 119 655.00 | 139 597.00 | 372 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
VP Divers | 1 038 242.00 | | | 1 038 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 682.00 | 223 682.00 | | 223 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 776.00 | 1 459 830.00 | 7 947.00 | 1 467 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 786.00 | 700 614.00 | 139 597.00 | 953 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |