| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
AH Fonds commercial | 798 690.00 | | 798 690.00 | 798 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 279.00 | 228 070.00 | 208 209.00 | 436 279.00 |
AP Constructions | 94 259.00 | 79 450.00 | 14 809.00 | 94 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 448.00 | 158 555.00 | 199 893.00 | 358 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 324.00 | 478 156.00 | 1 246 168.00 | 1 724 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 331.00 | 26 362.00 | 432 969.00 | 459 331.00 |
BZ Autres créances | 967 788.00 | | 967 788.00 | 967 788.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 859.00 | 26 362.00 | 1 419 498.00 | 1 445 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 184.00 | 504 518.00 | 2 665 666.00 | 3 170 184.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 22 600.00 | | 28 250.00 |
DH Report à nouveau | 85 610.00 | 126 875.00 | | 85 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 954.00 | 112 885.00 | | 90 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 814.00 | 1 747 360.00 | | 1 689 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 715.00 | 415 893.00 | | 435 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 710.00 | 115 364.00 | | 93 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 871.00 | 223 682.00 | | 267 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 857.00 | 81 130.00 | | 14 857.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 3 055.00 | | 2 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 825.00 | 114 662.00 | | 115 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 851.00 | 953 786.00 | | 975 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 666.00 | 2 701 147.00 | | 2 665 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 223.00 | 700 614.00 | | 761 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 314.00 | 43 066.00 | | 76 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 205.00 | | 1 820 205.00 | 1 820 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 205.00 | | 1 820 205.00 | 1 820 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 36 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 2 138.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 2 138.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 2 924.00 | | 3 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 3 241.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | -1 103.00 | | -2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | 28 335.00 | | 19 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 876.00 | 1 722 722.00 | | 1 874 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 922.00 | 1 609 837.00 | | 1 783 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 954.00 | 112 885.00 | | 90 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 541.00 | | | 1 696 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 360.00 | | | 448 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 924.00 | | | 424 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 931.00 | 70 225.00 | | 407 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 543.00 | 28 608.00 | | 211 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 388.00 | 41 617.00 | | 196 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 459 331.00 | 459 331.00 | | 459 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 401.00 | 144 773.00 | 137 447.00 | 359 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VP Divers | 967 788.00 | 967 788.00 | | 967 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 871.00 | 267 871.00 | | 267 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 290.00 | 1 439 343.00 | 7 947.00 | 1 447 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 851.00 | 761 223.00 | 137 447.00 | 975 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |