| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 875.00 | | 696 875.00 | 696 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 278.00 | 75 905.00 | 11 373.00 | 87 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 149.00 | 207 916.00 | 42 233.00 | 250 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 736.00 | 293 255.00 | 750 481.00 | 1 043 736.00 |
BT Marchandises | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 159.00 | | 163 159.00 | 163 159.00 |
BZ Autres créances | 94 852.00 | | 94 852.00 | 94 852.00 |
CF Disponibilités | 475 616.00 | | 475 616.00 | 475 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 823.00 | | 869 823.00 | 869 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 559.00 | 293 255.00 | 1 620 304.00 | 1 913 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 1 226 277.00 | 1 137 038.00 | | 1 226 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 383.00 | 129 239.00 | | 50 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 310.00 | 1 366 927.00 | | 1 377 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 491.00 | 11 034.00 | | 14 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 491.00 | 11 034.00 | | 14 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 064.00 | 195 064.00 | | 86 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 010.00 | 100 640.00 | | 69 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 066.00 | 63 743.00 | | 58 066.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 1 296.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 503.00 | 360 744.00 | | 228 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 304.00 | 1 738 705.00 | | 1 620 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 503.00 | 360 744.00 | | 228 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 996.00 | | 1 607 996.00 | 1 607 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 996.00 | | 1 607 996.00 | 1 607 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | 348.00 | | 3 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 308.00 | 143 122.00 | | 155 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 3.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 3.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 1 669.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 1 669.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -1 666.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 47 912.00 | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 309.00 | 1 834 656.00 | | 1 629 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 927.00 | 1 705 417.00 | | 1 578 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 383.00 | 129 239.00 | | 50 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 470.00 | | 46 266.00 | 997 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 310.00 | | | 706 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 161.00 | | 46 266.00 | 291 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 999.00 | 12 256.00 | | 280 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 722.00 | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 286.00 | 11 534.00 | | 272 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 034.00 | 3 457.00 | | 11 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 034.00 | 3 457.00 | | 11 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 163 159.00 | | | 163 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VI Groupe et associés | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 011.00 | 258 011.00 | | 258 011.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 053.00 | 23 895.00 | | 28 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 873.00 | 41 088.00 | | 45 873.00 |
ST Autres comptes | 93 405.00 | 80 668.00 | | 93 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 614.00 | 69 640.00 | | 69 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 3 094.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 614.00 | 26 989.00 | | 28 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 913.00 | 103 008.00 | | 91 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 100.00 | 69 820.00 | | 59 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 892.00 | 191 396.00 | | 208 892.00 |