| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 875.00 | | 696 875.00 | 696 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 515.00 | 91 748.00 | 11 768.00 | 103 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 626.00 | 246 173.00 | 25 453.00 | 271 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 451.00 | 347 356.00 | 734 095.00 | 1 081 451.00 |
BT Marchandises | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
BZ Autres créances | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CF Disponibilités | 730 490.00 | | 730 490.00 | 730 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 646.00 | | 1 031 646.00 | 1 031 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 096.00 | 347 356.00 | 1 765 741.00 | 2 113 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 1 391 937.00 | 1 350 494.00 | | 1 391 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 872.00 | 61 443.00 | | 77 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 459.00 | 1 512 587.00 | | 1 570 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 542.00 | 4 568.00 | | 17 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 69 328.00 | | 39 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 470.00 | 70 100.00 | | 74 470.00 |
EA Autres dettes | 63 391.00 | 48 533.00 | | 63 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 282.00 | 192 529.00 | | 195 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 741.00 | 1 705 116.00 | | 1 765 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 282.00 | 192 529.00 | | 195 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 842.00 | | 9 609.00 | 1 071 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 310.00 | | | 706 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 532.00 | | 9 609.00 | 365 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 498.00 | 17 857.00 | | 329 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 063.00 | 17 857.00 | | 320 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
UX Autres créances clients | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 282.00 | 195 282.00 | | 195 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 181.00 | 27 242.00 | | 36 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 724.00 | 45 751.00 | | 45 724.00 |
ST Autres comptes | 84 913.00 | 86 525.00 | | 84 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 034.00 | 84 109.00 | | 85 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 3 483.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 922.00 | 30 725.00 | | 36 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 930.00 | 93 704.00 | | 102 930.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 671.00 | 216 385.00 | | 215 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |