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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 10 750.00 | 6 270.00 | 4 480.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 951.00 | 38 568.00 | 8 383.00 | 46 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 947.00 | 59 584.00 | 13 363.00 | 72 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 049.00 | 70 998.00 | 266 050.00 | 337 049.00 |
BZ Autres créances | 86 951.00 | 3 698.00 | 83 253.00 | 86 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 321.00 | 74 696.00 | 397 625.00 | 472 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 267.00 | 134 280.00 | 410 987.00 | 545 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 933.00 | -392 365.00 | | -436 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 387.00 | -44 565.00 | | 34 387.00 |
DL TOTAL (I) | -361 546.00 | -395 933.00 | | -361 546.00 |
DP Provisions pour risques | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 4 771.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 944.00 | 90 938.00 | | 124 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 217.00 | 165 646.00 | | 149 217.00 |
EA Autres dettes | 488 328.00 | 513 846.00 | | 488 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 51 600.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 944.00 | 826 801.00 | | 767 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 987.00 | 435 457.00 | | 410 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 944.00 | 354 661.00 | | 767 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 960.00 | 253.00 | 1 257 213.00 | 1 256 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 960.00 | 253.00 | 1 257 213.00 | 1 256 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | 3 822.00 | | 8 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 841.00 | 12 538.00 | | 10 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | 2 593.00 | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 2 593.00 | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | 71 807.00 | | 3 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 83 807.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -81 214.00 | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 426.00 | 1 209 867.00 | | 1 268 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 039.00 | 1 254 432.00 | | 1 234 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 387.00 | -44 565.00 | | 34 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 107.00 | | 2 840.00 | 70 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 861.00 | | 2 840.00 | 54 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 453.00 | 6 131.00 | | 53 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 707.00 | 6 131.00 | | 38 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
6T Sur comptes clients | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 328.00 | 488 328.00 | | 488 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 094.00 | | | 250 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
VB T. V. A. | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 974.00 | 425 974.00 | | 425 974.00 |
VW T.V.A. | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 944.00 | 767 944.00 | | 767 944.00 |