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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AP Constructions | 10 750.00 | 7 285.00 | 3 465.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 510.00 | 43 494.00 | 6 016.00 | 49 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 506.00 | 65 525.00 | 9 982.00 | 75 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 745.00 | 76 826.00 | 379 919.00 | 456 745.00 |
BZ Autres créances | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
CF Disponibilités | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 908.00 | 76 826.00 | 558 082.00 | 634 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 415.00 | 142 351.00 | 568 064.00 | 710 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 546.00 | -436 933.00 | | -402 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 381.00 | 34 387.00 | | 65 381.00 |
DL TOTAL (I) | -296 165.00 | -361 546.00 | | -296 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 54.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 921.00 | 124 944.00 | | 137 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 864.00 | 149 217.00 | | 247 864.00 |
EA Autres dettes | 461 128.00 | 488 328.00 | | 461 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 5 400.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 229.00 | 767 944.00 | | 864 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 064.00 | 410 987.00 | | 568 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 229.00 | 767 944.00 | | 864 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 371.00 | 741.00 | 1 138 112.00 | 1 137 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 371.00 | 741.00 | 1 138 112.00 | 1 137 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 853.00 | 8 557.00 | | 27 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 224.00 | 10 841.00 | | 9 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 696.00 | 2 624.00 | | 39 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 696.00 | 2 624.00 | | 39 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 3 671.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 3 671.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 224.00 | -1 047.00 | | 36 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 539.00 | | | -39 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 952.00 | 1 268 426.00 | | 1 213 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 571.00 | 1 234 039.00 | | 1 148 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 381.00 | 34 387.00 | | 65 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 947.00 | | 2 560.00 | 72 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 701.00 | | 2 560.00 | 57 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 584.00 | 5 941.00 | | 59 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | 5 941.00 | | 44 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
6T Sur comptes clients | 70 998.00 | 5 828.00 | | 70 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 696.00 | 5 828.00 | 3 698.00 | 74 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 286.00 | 5 828.00 | 8 287.00 | 79 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 828.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 921.00 | 137 921.00 | | 137 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 128.00 | 461 128.00 | | 461 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 445 090.00 | | | 445 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 960.00 | 572 460.00 | 500.00 | 572 960.00 |
VW T.V.A. | 160 463.00 | 160 463.00 | | 160 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 229.00 | 864 229.00 | | 864 229.00 |