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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
AP Constructions | 820.00 | 93.00 | 727.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 36 904.00 | 5 548.00 | 42 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 736.00 | 51 743.00 | 15 993.00 | 67 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 659.00 | 5 815.00 | 236 845.00 | 242 659.00 |
BZ Autres créances | 420 535.00 | | 420 535.00 | 420 535.00 |
CF Disponibilités | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 741.00 | 5 815.00 | 702 927.00 | 708 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 478.00 | 57 558.00 | 718 920.00 | 776 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 798.00 | -337 165.00 | | -166 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 576.00 | 170 367.00 | | -66 576.00 |
DL TOTAL (I) | -192 375.00 | -125 798.00 | | -192 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 395.00 | 211.00 | | 7 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 054.00 | 182 746.00 | | 278 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 313.00 | 159 684.00 | | 238 313.00 |
EA Autres dettes | 387 532.00 | 409 698.00 | | 387 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 295.00 | 752 410.00 | | 911 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 920.00 | 626 612.00 | | 718 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 172.00 | 752 410.00 | | 577 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 210.00 | | 1 088 210.00 | 1 088 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 210.00 | | 1 088 210.00 | 1 088 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 780.00 | 42 747.00 | | 42 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 777.00 | 7 588.00 | | 13 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 8 680.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 11 296.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 004.00 | -11 296.00 | | 23 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 401.00 | -166 340.00 | | -60 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 368.00 | 1 486 960.00 | | 1 171 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 944.00 | 1 316 593.00 | | 1 237 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 576.00 | 170 367.00 | | -66 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 712.00 | | 13 024.00 | 54 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | | 3 806.00 | 39 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 9 219.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 355.00 | 4 388.00 | | 47 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 609.00 | 4 388.00 | | 32 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 994.00 | | 13 179.00 | 18 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 994.00 | | 13 179.00 | 18 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 994.00 | | 13 179.00 | 18 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 054.00 | 278 054.00 | | 278 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 532.00 | 53 409.00 | 334 123.00 | 387 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
UX Autres créances clients | 231 004.00 | 231 004.00 | | 231 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VI Groupe et associés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 873.00 | 291 873.00 | | 291 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 644.00 | 666 925.00 | 9 719.00 | 676 644.00 |
VW T.V.A. | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 295.00 | 577 172.00 | 334 123.00 | 911 295.00 |