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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 345 947.00 | 162 488.00 | 183 458.00 | 345 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 935.00 | 25 889.00 | 12 045.00 | 37 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 515.00 | 51 119.00 | 11 395.00 | 62 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 090.00 | | 343 090.00 | 343 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 703.00 | 240 638.00 | 568 065.00 | 808 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
BZ Autres créances | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CF Disponibilités | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 071.00 | | 290 071.00 | 290 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 774.00 | 240 638.00 | 858 136.00 | 1 098 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 471 488.00 | | | 471 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
DK Provisions réglementées | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 578 477.00 | | | 578 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 553.00 | | | 143 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 658.00 | | | 279 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 136.00 | | | 858 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 809.00 | | 598 809.00 | 598 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 809.00 | | 598 809.00 | 598 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 297.00 | | | 657 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 552.00 | | | 594 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 220.00 | | 85 584.00 | 724 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 808 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 789 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 005.00 | | 85 584.00 | 705 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 167.00 | 28 571.00 | 1 101.00 | 213 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 027.00 | 28 571.00 | 1 101.00 | 212 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 071.00 | 472.00 | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | 472.00 | | 3 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
UX Autres créances clients | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 243.00 | 57 360.00 | 31 731.00 | 100 243.00 |
VI Groupe et associés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VP Divers | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |
VW T.V.A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 658.00 | 236 774.00 | 31 731.00 | 279 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 374.00 | | | 95 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 480.00 | | | 94 480.00 |