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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
AP Constructions | 896 037.00 | 418 070.00 | 477 966.00 | 896 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 628.00 | 57 191.00 | 5 436.00 | 62 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 319.00 | 80 020.00 | 76 299.00 | 156 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 825.00 | 556 422.00 | 638 402.00 | 1 194 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 839.00 | 556 422.00 | 850 417.00 | 1 406 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 426 102.00 | 489 855.00 | | 426 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 065.00 | -63 752.00 | | -27 065.00 |
DK Provisions réglementées | 5 905.00 | 5 433.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 445 643.00 | 472 236.00 | | 445 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 099.00 | 322 191.00 | | 284 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 1 939.00 | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 022.00 | 9 326.00 | | 8 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 768.00 | 123 629.00 | | 108 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 773.00 | 457 085.00 | | 404 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 417.00 | 929 321.00 | | 850 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 245.00 | 223 061.00 | | 209 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 074.00 | | 581 074.00 | 581 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 074.00 | | 581 074.00 | 581 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 868.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 305.00 | 25 835.00 | | 22 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 610.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | 489.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 833.00 | 1 100.00 | | 19 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -1 100.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 483.00 | 680 894.00 | | 631 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 548.00 | 744 647.00 | | 658 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 065.00 | -63 752.00 | | -27 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 412.00 | | 17 332.00 | 1 221 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 920.00 | 1 194 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 920.00 | 1 175 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 197.00 | | 17 332.00 | 1 202 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 630.00 | 64 868.00 | 25 076.00 | 516 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 490.00 | 64 868.00 | 25 076.00 | 515 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 433.00 | 472.00 | | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 433.00 | 472.00 | | 5 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
UX Autres créances clients | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 099.00 | 88 570.00 | 102 942.00 | 284 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
VW T.V.A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 773.00 | 209 245.00 | 102 942.00 | 404 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |