| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
AP Constructions | 896 037.00 | 370 349.00 | 525 687.00 | 896 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 022.00 | 52 883.00 | 8 138.00 | 61 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 512.00 | 92 257.00 | 92 255.00 | 184 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 412.00 | 516 630.00 | 704 781.00 | 1 221 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
BZ Autres créances | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CF Disponibilités | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 952.00 | 516 630.00 | 929 321.00 | 1 445 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 489 855.00 | 476 199.00 | | 489 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 752.00 | 13 657.00 | | -63 752.00 |
DK Provisions réglementées | 5 433.00 | 4 961.00 | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 472 236.00 | 535 517.00 | | 472 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 191.00 | 333 095.00 | | 322 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 16.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 10 144.00 | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 629.00 | 127 331.00 | | 123 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 085.00 | 470 587.00 | | 457 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 321.00 | 1 006 104.00 | | 929 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 061.00 | | | 223 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 655 058.00 | | 655 058.00 | 655 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 058.00 | | 655 058.00 | 655 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 562.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -562.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 894.00 | 729 556.00 | | 680 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 647.00 | 715 899.00 | | 744 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 752.00 | 13 657.00 | | -63 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 179.00 | | 54 065.00 | 1 168 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 221 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 1 202 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 964.00 | | 54 065.00 | 1 148 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 088.00 | 73 375.00 | 833.00 | 444 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 948.00 | 73 375.00 | 833.00 | 442 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 960.00 | 472.00 | | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | 472.00 | | 4 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
UX Autres créances clients | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 191.00 | 88 167.00 | 122 340.00 | 322 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
VW T.V.A. | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 085.00 | 223 061.00 | 122 340.00 | 457 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
ST Autres comptes | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 232.00 | | | 126 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |