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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 3 052.00 | 197.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 467.00 | 3 052.00 | 1 904 415.00 | 1 907 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
CF Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 766.00 | 3 052.00 | 2 026 714.00 | 2 029 766.00 |
CU Autres participations | 1 904 218.00 | | 1 904 218.00 | 1 904 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 276.00 | | | 447 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 442.00 | | | 482 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 718.00 | | | 1 039 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 009.00 | | | 905 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 996.00 | | | 986 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 714.00 | | | 2 026 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 996.00 | | | 986 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 588.00 | | | 720 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 146.00 | | | 238 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 442.00 | | | 482 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 996.00 | 986 996.00 | | 986 996.00 |