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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 264.00 | 3 249.00 | 80 015.00 | 83 264.00 |
BT Marchandises | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
BZ Autres créances | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CF Disponibilités | 678 250.00 | | 678 250.00 | 678 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 476.00 | | 931 476.00 | 931 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 740.00 | 3 249.00 | 1 011 491.00 | 1 014 740.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 718.00 | | | 299 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 893.00 | | | 561 893.00 |
DL TOTAL (I) | 951 610.00 | | | 951 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 491.00 | | | 1 011 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393 093.00 | | | 2 393 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393 093.00 | | | 2 393 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 218.00 | | | 1 324 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824 218.00 | | | 1 824 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 875.00 | | | 568 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 297.00 | | | 2 414 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 405.00 | | | 1 852 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 893.00 | | | 561 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VP Divers | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 881.00 | 59 881.00 | 1 824 218.00 | 59 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |