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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 140.00 | 3 236.00 | 1 904.00 | 5 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 137.00 | 55 238.00 | 28 899.00 | 84 137.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 277.00 | 58 474.00 | 45 803.00 | 104 277.00 |
060 Stock marchandises | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
072 Créances – Autres | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
110 Total général Actif | 184 847.00 | 58 474.00 | 126 373.00 | 184 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 420 955.00 | | | 420 955.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 030 881.00 | 369 369.00 | | 1 030 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 003.00 | 40 550.00 | | 61 003.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | 31.00 | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 906.00 | 409 949.00 | | 1 093 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 886 628.00 | 285 323.00 | | 886 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 312.00 | -3 898.00 | | -19 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 761.00 | 1 329.00 | | 5 761.00 |
242 Autres charges externes. | 83 726.00 | 62 630.00 | | 83 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 284.00 | | 1 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -10 734.00 | | | -10 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
252 Charges sociales | 26 561.00 | 1 671.00 | | 26 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 046.00 | 11 597.00 | | 13 046.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 11.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 039 802.00 | 358 948.00 | | 1 039 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 104.00 | 51 002.00 | | 54 104.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 3 496.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 767.00 | 222.00 | | 8 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | 11 402.00 | | 11 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 582.00 | 42 874.00 | | 42 582.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 514.00 | | | 213 514.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 894.00 | | | 201 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 746.00 | | | 746.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -28.00 | | | -28.00 |