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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 340.00 | 5 284.00 | 2 056.00 | 7 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 758.00 | 69 042.00 | 48 716.00 | 117 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 348.00 | 74 326.00 | 52 022.00 | 126 348.00 |
060 Stock marchandises | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
072 Créances – Autres | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
110 Total général Actif | 189 008.00 | 74 326.00 | 114 682.00 | 189 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 979.00 | | | 979.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 227.00 | 1 030 881.00 | | 83 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 717.00 | 61 003.00 | | 118 717.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | 2 021.00 | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 680.00 | 1 093 906.00 | | 205 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 616.00 | 886 628.00 | | 48 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 849.00 | -19 312.00 | | 1 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 976.00 | 5 761.00 | | 6 976.00 |
242 Autres charges externes. | 47 272.00 | 83 726.00 | | 47 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 1 920.00 | | 1 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 723.00 | 41 079.00 | | 52 723.00 |
252 Charges sociales | 15 921.00 | 26 561.00 | | 15 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 852.00 | 13 046.00 | | 15 852.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 393.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 068.00 | 1 039 802.00 | | 191 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 613.00 | 54 104.00 | | 14 613.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 76.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 418.00 | 5.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 8 767.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 11 826.00 | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 871.00 | 42 582.00 | | 11 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |