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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 940.00 | 7 517.00 | 8 423.00 | 15 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 897.00 | 84 179.00 | 56 718.00 | 140 897.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 156 837.00 | 91 696.00 | 65 141.00 | 156 837.00 |
060 Stock marchandises | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
072 Créances – Autres | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
110 Total général Actif | 262 840.00 | 91 696.00 | 171 144.00 | 262 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 433.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 93 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 523 566.00 | 83 227.00 | | 523 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 228.00 | 118 717.00 | | 69 228.00 |
230 Autres produits | 3 288.00 | 3 736.00 | | 3 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 082.00 | 205 680.00 | | 596 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 632.00 | 48 616.00 | | 357 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 995.00 | 1 849.00 | | 2 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 751.00 | 6 976.00 | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 88 548.00 | 47 272.00 | | 88 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 794.00 | | 1 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 814.00 | 52 723.00 | | 52 814.00 |
252 Charges sociales | 26 681.00 | 15 921.00 | | 26 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 370.00 | 15 852.00 | | 17 370.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | 64.00 | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 837.00 | 191 068.00 | | 549 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 244.00 | 14 613.00 | | 46 244.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 348.00 | 418.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 174.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 2 300.00 | | 8 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 771.00 | 11 871.00 | | 37 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |