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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 6 055.00 | 3 472.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 304.00 | 126 858.00 | 35 445.00 | 162 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 304.00 | 132 914.00 | 86 390.00 | 219 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 922.00 | | 756 922.00 | 756 922.00 |
BZ Autres créances | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
CF Disponibilités | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 496.00 | | 918 496.00 | 918 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 801.00 | 132 914.00 | 1 004 886.00 | 1 137 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 495.00 | 2 495.00 | | 4 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 296.00 | 13 296.00 | | 15 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 887.00 | 18 000.00 | | 31 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 832.00 | 423 033.00 | | 389 832.00 |
EA Autres dettes | 567 870.00 | 999 141.00 | | 567 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 590.00 | 1 449 759.00 | | 989 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 886.00 | 1 463 055.00 | | 1 004 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 218.00 | 35 776.00 | 1 888 995.00 | 1 853 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 218.00 | 35 776.00 | 1 888 995.00 | 1 853 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 600.00 | 310.00 | | 87 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 600.00 | 310.00 | | 87 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 600.00 | -310.00 | | -87 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 996.00 | 1 721 782.00 | | 1 888 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 996.00 | 1 719 782.00 | | 1 886 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 642.00 | 9 490.00 | 218.00 | 123 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 642.00 | 9 490.00 | 218.00 | 123 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 870.00 | 567 870.00 | | 567 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
UX Autres créances clients | 756 922.00 | | | 756 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 444.00 | 882 971.00 | 42 473.00 | 925 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 589.00 | 989 589.00 | | 989 589.00 |