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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 6 905.00 | 2 622.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 362.00 | 136 170.00 | 41 191.00 | 177 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 011.00 | 143 076.00 | 80 934.00 | 224 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 093.00 | | 524 093.00 | 524 093.00 |
BZ Autres créances | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
CF Disponibilités | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 172.00 | | 729 172.00 | 729 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 184.00 | 143 076.00 | 810 107.00 | 953 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 495.00 | 4 495.00 | | 6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 296.00 | 15 296.00 | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 31 887.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 877.00 | 389 832.00 | | 394 877.00 |
EA Autres dettes | 378 933.00 | 567 870.00 | | 378 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 811.00 | 989 590.00 | | 791 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 107.00 | 1 004 886.00 | | 810 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 811.00 | 989 590.00 | | 791 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 659.00 | -50.00 | 1 826 609.00 | 1 826 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 659.00 | -50.00 | 1 826 609.00 | 1 826 659.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | -124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 879.00 | 1 888 996.00 | | 1 826 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 879.00 | 1 886 996.00 | | 1 823 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 914.00 | 10 162.00 | | 132 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 914.00 | 10 162.00 | | 132 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 321 210.00 | | | 321 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 934.00 | 378 934.00 | | 378 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
UX Autres créances clients | 524 094.00 | | | 524 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 875.00 | 702 754.00 | 32 121.00 | 734 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 811.00 | 791 811.00 | | 791 811.00 |