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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 7 755.00 | 1 772.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 804.00 | 146 022.00 | 35 781.00 | 181 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 452.00 | 153 778.00 | 67 674.00 | 221 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 305.00 | | 1 172 305.00 | 1 172 305.00 |
BZ Autres créances | 215 659.00 | | 215 659.00 | 215 659.00 |
CF Disponibilités | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 777.00 | | 1 439 777.00 | 1 439 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 229.00 | 153 778.00 | 1 507 451.00 | 1 661 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 495.00 | 6 495.00 | | 9 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 957.00 | 3 000.00 | | 35 957.00 |
DL TOTAL (I) | 54 253.00 | 18 296.00 | | 54 253.00 |
DP Provisions pour risques | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | 18 000.00 | | 20 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 297.00 | 394 877.00 | | 643 297.00 |
EA Autres dettes | 704 666.00 | 378 933.00 | | 704 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 697.00 | 791 811.00 | | 1 368 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 451.00 | 810 107.00 | | 1 507 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 697.00 | 791 811.00 | | 1 368 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 943.00 | | 2 346 943.00 | 2 346 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 943.00 | | 2 346 943.00 | 2 346 943.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 949.00 | 1 826 879.00 | | 2 346 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 992.00 | 1 823 879.00 | | 2 310 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 957.00 | 3 000.00 | | 35 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 011.00 | | 4 441.00 | 224 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 25 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 221 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 890.00 | | 4 441.00 | 186 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 076.00 | 10 701.00 | | 143 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 076.00 | 10 701.00 | | 143 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 578.00 | 234 578.00 | | 234 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 074.00 | 182 074.00 | | 182 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 305.00 | 1 172 305.00 | | 1 172 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VI Groupe et associés | 703 866.00 | 703 866.00 | | 703 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 024.00 | 156 024.00 | | 156 024.00 |
VP Divers | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 011.00 | 1 411 890.00 | 25 120.00 | 1 437 011.00 |
VW T.V.A. | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 697.00 | 1 368 697.00 | | 1 368 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |