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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 943.00 | 4 060.00 | 11 883.00 | 15 943.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 945.00 | 4 060.00 | 20 885.00 | 24 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 780.00 | 7 895.00 | 20 885.00 | 28 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | -45 914.00 | | | -45 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 907.00 | | | -32 907.00 |
DL TOTAL (I) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
FM Production stockée | | | -14 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 907.00 | | | -32 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 347.00 | 18 492.00 | 4 855.00 | 23 347.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
ST Autres comptes | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
YT Sous‐traitance | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 584.00 | | | 60 584.00 |