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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 225.00 | 6 794.00 | 20 431.00 | 27 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 315.00 | 7 884.00 | 20 431.00 | 28 315.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 350.00 | 1 890.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 410.00 | 7 884.00 | 52 526.00 | 60 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | -77 308.00 | | | -77 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
FM Production stockée | | | -1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690.00 | | 26 625.00 | 1 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 26 625.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 6 729.00 | | 1 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 6 729.00 | | 66.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 055.00 | 4 111.00 | 14 944.00 | 19 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 747.00 | 18 802.00 | 14 944.00 | 33 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
ST Autres comptes | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YT Sous‐traitance | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 928.00 | | | 82 928.00 |