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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 225.00 | 14 052.00 | 13 173.00 | 27 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 315.00 | 15 142.00 | 13 173.00 | 28 315.00 |
BP En cours de production de services | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 169.00 | 15 142.00 | 33 027.00 | 48 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | -72 351.00 | | | -72 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 966.00 | | | -12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 508.00 | | 89 508.00 | 89 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 508.00 | | 89 508.00 | 89 508.00 |
FM Production stockée | | | -855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 966.00 | | | -12 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884.00 | 7 257.00 | | 7 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 7 257.00 | | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YT Sous‐traitance | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 848.00 | | | 44 848.00 |