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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 319.00 | 1 815.00 | 9 504.00 | 11 319.00 |
040 Immobilisations financières | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 035.00 | 2 072.00 | 213 963.00 | 216 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
072 Créances – Autres | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
084 Disponibilités | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
110 Total général Actif | 350 377.00 | 2 072.00 | 348 304.00 | 350 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 124 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 396.00 | 45 607.00 | | 27 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 289.00 | 270 422.00 | | 200 289.00 |
230 Autres produits | 2 313.00 | 344.00 | | 2 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 998.00 | 316 373.00 | | 229 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 797.00 | 29 266.00 | | 25 797.00 |
242 Autres charges externes. | 154 706.00 | 103 728.00 | | 154 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 2 722.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 693.00 | 120 930.00 | | 44 693.00 |
252 Charges sociales | 5 279.00 | 27 220.00 | | 5 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | 501.00 | | 1 308.00 |
262 Autres charges | 2 267.00 | 368.00 | | 2 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 971.00 | 284 735.00 | | 235 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 973.00 | 31 638.00 | | -5 973.00 |
280 Produits financiers | 4 966.00 | 6 820.00 | | 4 966.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 201.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 444.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 015.00 | 32 813.00 | | -1 015.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 274.00 | | | 211 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |