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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 3 670.00 | 7 649.00 | 11 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 148.00 | | 196 148.00 | 196 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 400.00 | 3 927.00 | 206 473.00 | 210 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 734.00 | 3 927.00 | 208 806.00 | 212 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 8 665.00 | 9 680.00 | | 8 665.00 |
DH Report à nouveau | -17 990.00 | | | -17 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 990.00 | -1 015.00 | | -17 990.00 |
DL TOTAL (I) | 206 063.00 | 224 053.00 | | 206 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 108 959.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 13 434.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | | 1 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 744.00 | 124 252.00 | | 2 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 806.00 | 348 304.00 | | 208 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 524.00 | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358.00 | 234 964.00 | | 6 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 348.00 | 235 979.00 | | 24 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 990.00 | -1 015.00 | | -17 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 035.00 | | 119 005.00 | 216 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 640.00 | 198 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 640.00 | 210 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 459.00 | | 119 005.00 | 204 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 1 855.00 | | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 855.00 | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 148.00 | 196 148.00 | | 196 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 157.00 | 201 157.00 | | 201 157.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |