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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 490.00 | 8 946.00 | 544.00 | 9 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 464.00 | | 214 464.00 | 214 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 954.00 | 8 946.00 | 215 009.00 | 223 954.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 744.00 | 8 946.00 | 215 799.00 | 224 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
DH Report à nouveau | -12 699.00 | -13 973.00 | | -12 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | 1 273.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 212 641.00 | 211 354.00 | | 212 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 885.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | 1 130.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157.00 | 3 016.00 | | 3 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 799.00 | 214 369.00 | | 215 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157.00 | 3 016.00 | | 3 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195.00 | 6 708.00 | | 7 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907.00 | 5 435.00 | | 5 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | 1 273.00 | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 590.00 | 1 356.00 | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 590.00 | 1 356.00 | | 7 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 214 464.00 | | 214 464.00 | 214 464.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 223.00 | 758.00 | 214 464.00 | 215 223.00 |