| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 203.00 | 23 450.00 | 753.00 | 24 203.00 |
040 Immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 007.00 | 23 655.00 | 34 353.00 | 58 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 291.00 | 5 934.00 | 4 357.00 | 10 291.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 807.00 | 5 934.00 | 42 873.00 | 48 807.00 |
110 Total général Actif | 106 815.00 | 29 589.00 | 77 226.00 | 106 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 279.00 | 114 411.00 | | 116 279.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 302.00 | 114 434.00 | | 116 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 759.00 | 14 648.00 | | 9 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | 107.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 58 994.00 | 70 236.00 | | 58 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 1 112.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 483.00 | 26 550.00 | | 28 483.00 |
252 Charges sociales | 3 513.00 | 7 252.00 | | 3 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 3 297.00 | | 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 3 681.00 | 119.00 | | 3 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 663.00 | 123 570.00 | | 111 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 639.00 | -9 136.00 | | 4 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 351.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 549.00 | -9 187.00 | | 14 549.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 934.00 | | | 5 934.00 |