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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 583.00 | 121.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 669.00 | 30 479.00 | 190.00 | 30 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 814.00 | 32 266.00 | 24 548.00 | 56 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519.00 | 1 100.00 | 8 419.00 | 9 519.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 448.00 | 1 100.00 | 25 348.00 | 26 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 262.00 | 33 366.00 | 49 896.00 | 83 262.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DH Report à nouveau | 2 350.00 | 8 388.00 | | 2 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 839.00 | -6 038.00 | | -1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 23 413.00 | 25 252.00 | | 23 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673.00 | 6 000.00 | | 4 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 7 000.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 1 774.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | 10 666.00 | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 483.00 | 12 439.00 | | 13 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 896.00 | 44 691.00 | | 49 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 6 947.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 3 460.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 10 407.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | 10 407.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 182.00 | 94 647.00 | | 81 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 020.00 | 100 685.00 | | 83 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 839.00 | -6 038.00 | | -1 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 814.00 | | 3.00 | 56 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3.00 | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -10 438.00 | -10 438.00 | | -10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -666.00 | -666.00 | | -666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |